Свінг-трейдинг: що це за стратегія і як вона використовує коливання ринку

Мета торгівлі на біржі в тому, щоб купити дешевше, а продати дорожче, і таким чином заробити на різниці цін. Для її досягнення існує декілька торгових технологій, які різняться підходом до аналізу ситуації, що склалася на ринку, входом в позицію, її супроводом та закриттям. До ефективних та комфортних для трейдера методів експерти відносять свінг-трейдинг (Swing Trading). Використовувати технологію можна для торгівлі акціями, облігаціями, фондовими індексами, валютними парами, криптовалютою тощо. Якщо останньої немає в наявності, її можна придбати за фіат з допомогою платформи Trustee Plus, яка поєднує в собі функції гаманця, криптообмінника та дебетової криптовалютної карти. У чому суть Swing Trading, читайте нижче.Що таке свінг-трейдингТермін «свінг-трейдинг» використовується для визначення стилю торгівлі або, іншими словами, моделі поведінки трейдера на ринку. Назва походить від англійського Swing, що перекладається як «розмах», «поворот», «коливання». Це цікаво! Засновником свінг-трейдингу називають американського трейдера Джорджа Дугласа Тейлора (George Douglas Taylor). Він першим помітив, що цінові рухи відбуваються циклічно та тривають 3-5 днів, і в 1950 році описав тактику укладання ринкових угод для отримання прибутку з усього циклу в книзі «Тейлорська торгова техніка» (The Taylor Trading Technique). Найбільш повно теорію цього стилю торгівлі викладено в роботах Алана Фарлея «Майстерність свінг трейдингу» і Йона Маркмана «Свінг-трейдинг. Потужні стратегії зменшення ризику та збільшення прибутку».У сучасному розумінні свінгом вважається період часу, протягом якого позиція на ринку залишається активною в межах одного коливання (щодо криптовалют це може тривати менше 3 днів, але суть залишається тією ж).У цього стилю є й інша назва — хвильова торгівля. Трейдери намагаються зловити імпульс (захопити рух ціни), застосувати його і отримати прибуток на зміні котирувань. Методика Swing Trading — це щось середнє між денною торгівлею (Day Trading) і довгостроковим інвестуванням, тому її відносять до середньострокового типу трейдингу. Мета свінг-трейдера — отримати максимум можливої ​​вигоди, здійснивши мінімум операцій. Отримання прибутку базується на тому, що кожен тренд складається з кількох циклів зростання та падіння. Відповідно до тактики позиція утримується впродовж декількох днів. Вхід і вихід розраховуються на основі даних теханалізу.Переваги та недоліки свінг-трейдингуКлючова перевага методики полягає в тому, що процес не потребує постійного моніторингу: максимальна зосередженість необхідна в моменти визначення точок входу та виходу.Зверніть увагу! Приблизно 90% часу трейдери витрачають на визначення точок входу та виходу на ринок і 10% — на моніторинг.З інших плюсів виділимо такі:можливість отримувати прибуток незалежно від рухів ринку;наявність часу на якісний аналіз та прийняття рішення;відсутність плати за перенесення відкритих угод на наступний день;можливість оцінити ефективність угоди за кілька годин.Довгі прибуткові угоди викликають почуття задоволення від виконаної роботи, позбавляють вантажу повсякденної напруженості.Методика не бездоганна. У неї, як у будь-якій стратегії, є свої мінуси:торгівля на тривалих проміжках вимагає вкладати більше коштів;довгі угоди потребують терпіння;розмір депозиту має бути значним, щоб мати можливість перечекати можливі відкати та просідання ціни;розміри стоп-ордерів мають бути більшими.Середньострокова торгівля вимагає не лише знання механізмів роботи ринку, уміння розподіляти кошти для інвестицій та мінімізувати ризики, щоб зберегти та примножити капітал, а й «чуття» у визначенні «того самого» тренду, розуміння, як можна заробити на операції.Інструменти для свінг-трейдингуНайголовніше в середньостроковому трейдингу — вибрати правильні точки для входу в позицію та виходу з неї. Визначити їх допомагають різні інструменти, зокрема такі як:рівні підтримки та опору, їх пробої, які свідчать про ймовірний початок нового напряму;патерни розвороту та продовження тренду;індикатори, зазвичай ковзаючі середні, або Moving Averages (MA);мультитаймфреймовий аналіз, або метод трьох екранів.Для визначення точки входу трейдери іноді застосовують хвильовий аналіз із використанням методів Фібоначчі.Свінг-трейдинг — це один з найбільш комфортних способів ведення торгівлі на біржі. Він не вимагає постійного моніторингу цінових коливань на ринку, при цьому дозволяє враховувати значні цінові рухи. Тактика оптимально підходить тим, хто надає перевагу спокійному та гнучкому підходу до торгівлі. Використовувати свінг чи ні, кожен вирішує самостійно. Ми лише звернемо увагу, що трейдеру, який має намір торгувати середньостроково, отримуючи дохід на від кількості операцій, необхідно бути терплячим, уміти аналізувати ситуацію на ринку, виявляти загальний тренд та бачити потенціал позиції.Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance